ACCONDIT APPSUITE · CFS

Jahresabschlüsse geordnet vorbereiten.

Abschlussarbeiten organisieren, Haupt- und Nebenbücher abstimmen und Differenzen zum ERP-Abschlussentwurf sichtbar machen.

Für: Kämmerei und Mitarbeitende im kommunalen Finanzwesen

Anwendungsfall besprechen

So unterstützt Sie Accondit AppSuite CFS

  1. 01

    Abschlussarbeiten ordnen

    Aufgaben, Nachweise und Datenquellen zusammenführen.

  2. 02

    Rechnungen abstimmen

    Hauptbuch und Nebenbücher getrennt und quellenbezogen prüfen.

  3. 03

    Differenzen klären

    Abweichungen zum ERP-Entwurf bearbeiten und dokumentieren.

Schematischer Ablauf: Buchungsdaten – Abstimmung – Abschlussentwurf

Einsatz und Voraussetzungen

Für die Vorbereitung kommunaler Jahresabschlüsse in Nordrhein-Westfalen werden Buchungsdaten und ein gesonderter ERP-Abschlussentwurf benötigt.

Aufstellung statt Abschlussprüfung

CFS richtet sich an die Mitarbeitenden, die den kommunalen Jahresabschluss vorbereiten. FSA unterstützt dagegen die Prüfung. Beide Aufgaben bleiben fachlich getrennt.

Daten und Nachweise zusammenführen

CFS führt durch Abschlussarbeiten und unterstützt die Übernahme von GoBD-Journalen über den 99F-Konverter. Hauptbuch und Nebenbücher werden quellenbezogen betrachtet; fehlende Angaben und Differenzen bleiben sichtbar.

Mit dem ERP-Entwurf abstimmen

Die aus dem Hauptbuch abgeleiteten Werte werden mit einem gesondert importierten Abschlussentwurf verglichen.